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海枫

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日志

 
 

【引用】11月21日黄金白银基本面分析  

2011-11-21 19:52:04|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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继意大利10年期公债收益率重新飙涨至不可持续的7%上方之后,上周四,西班牙又以6.975%的平均收益率标售新债,为1997年以来最高位,只比公认的无以为继的7%水准低一点点。显示欧元区债务问题不断扩散。欧元区债务危机正在转变为一场全球流动性危机,造成融资紧缩情况加剧从而引发风险资产抛盘的恶性循环。黄金终于在上周跌破位于1750的强支撑,并触发多头止损,最低触及1710美元后,获得逢低买盘的支撑弱势反弹。上周黄金开盘1787.84美元/盎司,最高1796.03美元/盎司,最低1710.43美元/盎司,收盘1723.4美元/盎司,较前一周收盘下跌64.68美元/盎司,跌幅3.62%。现货白银上周开盘报34.7美元/盎司,盘中最高涨至34.89美元/盎司,最低跌至30.92美元/盎司,收盘报32.35美元/盎司,较前一周收盘下跌2.32美元,跌幅6.69%。

基本面分析: 欧洲主权债务危机仍旧未现进展,尽管黄金白银此时仍被认为是“避风港”,但当经济持续萎靡时,“缺钱”的现实将不得不引发一场大规模的“套现潮”。上周风险事件主要集中在欧元区第三大经济体意大利,其国债遭到大肆抛售收益率飙升,令市场风险情绪对现金需求大增,金银无一幸免纷纷下跌。意大利新任总理蒙蒂周五(11月18日)轻松获得众议院对其新政府计划的信任投票,为政府推行更多改革措施改善该国财政状况铺平了道路。意大利总理蒙蒂上周五(11月18日)表示,作为一名经济学家,其支持欧元区共同债券的概念,但希望首先与德法进行商谈。蒙蒂说:"在赞成这样的观点前,我不能仅仅以经济学家的身份表态,而更应以意大利总理和财务负责人的身份来行事。因此,我必须先于德国、法国以及欧洲当局进行一场非正式的、坦诚的和深入的讨论,然后才能表述我对此事的看法。"据悉,蒙蒂将于本周二和周四分别会见巴罗佐、范龙佩和默克尔、萨科齐。

而从货币层面上来看,发达国家的“入不敷出”与消费低迷,以及新兴经济体偏紧的货币政策,让当前“缺钱”的现实开始制约着全球经济的稳步复苏。这种“缺钱的窘境”将以商品供需趋于平衡和资本市场再度恢复活力为转向信号,而在这段调整期内,黄金白银不再吸引大量避险资金的集中追捧,其价格也将因为参与者的逐渐减少而向下进行修正。

  对全球主要黄金白银的ETF基金持仓量统计也能看出,即使连续的小幅度增仓,也还远低于8月初的历史最高峰值。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至11月19日的黄金持仓增持3.63吨至1,293.09吨的水平。 

全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust截至11月19日的白银持仓量减持68.08吨,至9,715.63吨的水平。 

综合来看,欧债问题将继续恶化,希腊和意大利在新政府成立后风险情绪似乎有所缓和,但西班牙很可引爆新一轮危机,美联储推出更多措施提振经济的压力仍然很大。虽然经济数据有所好转,减赤计划也在紧锣密鼓的进行着,但仍然没有一套行之有效的方案出台,预计本周将是动荡的一周。

【技术分析】:现货黄金周线收中阴线,形态上看,现货黄金选择破位下行,跌破1750支撑水平。MACD和随机指标均出现空头信号;布林通道中,现货黄金跌至中轨支撑;短期均线带死叉。但大幅下跌后同样吸引部分投资者重返金市抄底。黄金将进入多空拉锯时间,投资者操作应该步步为营。

黄金现货支撑:1705—1715  阻力:1750—1770

 现货白银周线收中阴线,形态上看,现货白银破位下行,跌破33.00支撑。目前看来,现货白银大幅跳水,跌破了33.00的重要支撑水平,并且连同中短期均线带失守,MACD死叉,随机指标进一步下滑。但大幅下跌后同样吸引部分投资者重返市场抄底,将进入多空拉锯时间,投资者操作以区间为主。

现货支撑:30.9—31.7     阻力:33 —34

天通银参考策略:
今日关键点位:
阻力位:6600  6780   6900

支撑位:6480  6380  6300

策略:
1、6380附近考虑做多,目标6600  6680  若站稳6800以上,则是行情突破方向,做多,可持中线单,目标6840   6940 

2、6800遇阻做空,目标6600  6480

3、下行若有效跌破6300以下,则为行情突破方向,考虑做空,目标6200  6100

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